中庚港股通价值股票(017650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-07-30 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-29 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-28 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-27 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-23 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-07-22 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-21 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-17 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-16 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-07-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-07-14 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-09 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-08 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-07 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-06 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-02 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-01 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-30 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-29 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-25 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-24 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-22 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-17 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-16 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-15 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-12 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-09 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-08 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-05 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-04 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-03 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-02 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-06-01 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-29 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-28 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-27 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-26 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-25 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-05-22 | 1.3335元 | 1.3335元 |