易方达中证光伏产业ETF联接发起式C (017647.jj ) 光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8085元 (2026-01-16) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% (5405 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证光伏产业ETF |
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易方达中证光伏产业ETF联接发起式C(017647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-01-15 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-01-14 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-01-13 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-01-12 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-01-09 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-01-08 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-01-07 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-01-06 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-01-05 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-12-31 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-12-30 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2025-12-29 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-26 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2025-12-25 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-12-24 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-12-23 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2025-12-22 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2025-12-19 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2025-12-18 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-12-17 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-12-16 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2025-12-15 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-12-12 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2025-12-11 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2025-12-10 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-12-09 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-12-08 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2025-12-05 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2025-12-04 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2025-12-03 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2025-12-02 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2025-12-01 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2025-11-28 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-11-27 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2025-11-26 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2025-11-25 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2025-11-24 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2025-11-21 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2025-11-20 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-11-19 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2025-11-18 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2025-11-17 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-11-14 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2025-11-13 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2025-11-12 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-11-11 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2025-11-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-11-07 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2025-11-06 | 0.8101元 | 0.8101元 |