易方达中证光伏产业ETF联接发起式C (017647.jj ) 光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7818元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% (5439 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证光伏产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C(017647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-08 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-07 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-04-03 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-04-02 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-01 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-03-31 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-03-30 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-03-27 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-03-26 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-03-25 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-03-24 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-23 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-03-20 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-03-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-03-18 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-03-17 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-03-16 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-13 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-03-11 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-10 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-09 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-06 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-03-05 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-03-04 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-03-03 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-03-02 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-02-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-02-26 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-02-25 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-02-24 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-02-13 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-02-12 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-02-11 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-02-10 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-02-09 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-02-06 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-02-05 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-02-04 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-02-03 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-02-02 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-01-30 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-01-29 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-01-28 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-01-27 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-01-26 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-01-23 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-01-22 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-01-21 | 0.8005元 | 0.8005元 |