易方达中证光伏产业ETF联接发起式C (017647.jj ) 光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8235元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (5431 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证光伏产业ETF |
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易方达中证光伏产业ETF联接发起式C(017647) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.74元 | 2.42亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 2.55亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 5,156.51万 | 9,766.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 4,035.53万 | 7,223.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 2,400.86万 | 4,070.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2,279.40万 | 3,539.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,160.84万 | 4,061.73万元 | -- |