易方达中证光伏产业ETF联接发起式C (017647.jj ) 光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6182元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-13.66% (5725 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证光伏产业ETF联接发起式(017646)目标基金: 易方达中证光伏产业ETF(562970) |
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易方达中证光伏产业ETF联接发起式C(017647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-07-17 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-07-16 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-07-15 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-07-14 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-07-13 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-07-10 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-07-09 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-08 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-07-07 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-07-06 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-07-03 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-07-02 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-01 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-06-30 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-06-29 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-26 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-25 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-24 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-06-23 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-22 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-06-18 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-06-17 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-16 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-15 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-06-12 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-11 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-06-10 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-06-09 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-06-08 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-06-05 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-06-04 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-03 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-02 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-06-01 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-05-29 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-28 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-05-27 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-26 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-05-25 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-05-22 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-21 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-05-20 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-05-19 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-05-18 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-05-15 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-14 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-05-13 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-12 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-11 | 0.8629元 | 0.8629元 |