汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D (017634.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7163元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (5634 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接(017632) 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-05-21 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-05-20 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-05-19 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-05-18 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-05-15 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-05-14 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-13 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-05-12 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-05-11 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-05-08 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-05-07 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-05-06 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-04-30 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-04-29 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-28 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-04-27 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-04-24 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-04-23 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-04-22 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-04-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-04-20 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-04-17 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-04-16 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-04-15 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-14 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-04-13 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-04-10 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-04-09 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-04-08 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-07 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-03 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-02 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-04-01 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-03-31 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-30 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-03-27 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-03-26 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-03-25 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-03-24 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-03-23 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-03-20 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-19 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-03-18 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-03-17 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-03-16 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-03-13 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-03-12 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-03-11 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-03-10 | 0.7671元 | 0.7671元 |