汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D (017634.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6522元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-11.40% (5739 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接(017632) 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-07-09 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-07-08 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-07-07 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-07-06 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-07-03 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-07-02 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-07-01 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-06-30 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-06-29 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-06-26 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-25 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-06-24 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-06-23 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-06-22 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-18 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-06-17 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-06-16 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-06-15 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-06-12 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-06-11 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-06-10 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-06-09 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-06-08 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-06-05 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-06-04 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-06-03 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-06-02 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-06-01 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-05-29 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-05-28 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-05-27 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-05-26 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-25 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-05-22 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-05-21 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-05-20 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-05-19 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-05-18 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-05-15 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-05-14 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-13 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-05-12 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-05-11 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-05-08 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-05-07 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-05-06 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-04-30 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-04-29 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-28 | 0.7284元 | 0.7284元 |