汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D (017634.jj ) 医疗器械 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6794元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.06% (5754 / 6219) |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.64元 | 363.13万 | 569.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.73元 | 422.74万 | 577.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 999.38万 | 1,343.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 375.29万 | 450.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 76.38万 | 103.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 112.43万 | 151.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 99.77万 | 133.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 118.42万 | 142.33万元 | -- |