汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D (017634.jj ) 医疗器械 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6794元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.06% (5754 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7,151.00元 | 0.15% | 2,384.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 7,151.00元 | 0.15% | 2,384.00元 | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,576.00元 | 0.15% | 525.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,576.00元 | 0.15% | 525.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,726.00元 | 0.15% | 908.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,726.00元 | 0.15% | 908.00元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |