汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D (017634.jj ) 医疗器械 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7300元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-9.12% (5523 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-04-10 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-04-09 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-04-08 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-07 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-03 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-02 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-04-01 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-03-31 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-30 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-03-27 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-03-26 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-03-25 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-03-24 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-03-23 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-03-20 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-03-19 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-03-18 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-03-17 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-03-16 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-03-13 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-03-12 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-03-11 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-03-10 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-03-09 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-03-06 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-03-05 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-03-04 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-03-03 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-02 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-02-27 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-02-26 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-02-25 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-02-24 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-02-13 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-02-12 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-02-11 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-02-10 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-02-09 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-02-06 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-02-05 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-02-04 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-02-03 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-02-02 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-01-30 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-01-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-01-28 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-01-27 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-01-26 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-01-23 | 0.8088元 | 0.8088元 |