汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D (017634.jj ) 医疗器械 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6794元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.06% (5754 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-08-20 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-08-19 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-08-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-08-17 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-08-14 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-08-13 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-08-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-08-11 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-08-10 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-08-07 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-08-06 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-08-05 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-08-04 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-08-03 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-07-31 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-07-30 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-29 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-07-28 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-07-27 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-07-24 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-07-23 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-07-22 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-21 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-07-20 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-07-17 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-07-16 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-07-15 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-07-14 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-07-13 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-07-10 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-07-09 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-07-08 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-07-07 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-07-06 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-07-03 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-07-02 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-07-01 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-06-30 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-06-29 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-06-26 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-25 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-06-24 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-06-23 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-06-22 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-18 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-06-17 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-06-16 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-06-15 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-06-12 | 0.6644元 | 0.6644元 |