汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D (017634.jj ) 医疗器械 (半年) 申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6705元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.02% (5613 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证全指医疗器械ETF |
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-10-09 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-10-08 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-09-30 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-09-29 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-09-28 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-09-24 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-09-23 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-09-22 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-09-21 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-09-18 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-09-17 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-09-16 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-09-15 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-09-14 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-09-11 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-09-10 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-09-09 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-09-08 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-09-07 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-09-04 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-09-03 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-09-02 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-09-01 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-08-31 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-08-28 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-08-27 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-08-26 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-08-25 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-08-24 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-08-21 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-08-20 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-08-19 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-08-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-08-17 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-08-14 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-08-13 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-08-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-08-11 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-08-10 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-08-07 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-08-06 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-08-05 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-08-04 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-08-03 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-07-31 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-07-30 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-07-29 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-07-28 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-07-27 | 0.6545元 | 0.6545元 |