富国周期精选三年持有期混合A (017630.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1901元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率265.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (4744 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期精选三年持有期混合C |
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富国周期精选三年持有期混合A(017630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-27 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-26 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-22 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-21 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-20 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-19 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-15 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-13 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-08 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-07 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-06 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-30 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-04-28 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-27 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-24 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-23 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-21 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-20 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-15 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-14 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-10 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-07 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-02 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-31 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-27 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-25 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-24 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-23 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-20 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-19 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-17 | 1.2801元 | 1.2801元 |