富国周期精选三年持有期混合A (017630.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1385元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率519.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (4986 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期精选三年持有期混合C |
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富国周期精选三年持有期混合A(017630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.75亿 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 4.75亿 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,802.96万 | 7.40% |
| 3 | 其他资产 | 131.27万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.00亿 | 58.29% |
| 采矿业 | 4,567.18万 | 8.89% |
| 金融业 | 2,823.70万 | 5.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,704.64万 | 3.32% |
| 房地产业 | 874.00万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.64%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4,511.53万 | 8.78% |
| 工业 | 3,012.30万 | 5.86% |
| 原材料 | 1.54万 | 0.003% |
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