富国周期精选三年持有期混合A (017630.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3023元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率265.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3660 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期精选三年持有期混合C |
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富国周期精选三年持有期混合A(017630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.14亿 | 93.18% |
| (其中) 股票 | 7.14亿 | 93.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,218.17万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 1.30万 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.27亿 | 55.69% |
| 采矿业 | 1.55亿 | 20.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,701.18万 | 4.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,599.00万 | 4.70% |
| 综合 | 1,392.22万 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.93%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3,548.53万 | 4.63% |
| 能源 | 902.12万 | 1.18% |
| 通信服务 | 33.25万 | 0.04% |
| 非日常生活消费品 | 32.33万 | 0.04% |
| 信息技术 | 20.60万 | 0.03% |
| 医疗保健 | 3.75万 | 0.005% |
| 原材料 | 3.07万 | 0.004% |
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