富国周期精选三年持有期混合A (017630.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1385元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率519.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (4986 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期精选三年持有期混合C |
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富国周期精选三年持有期混合A(017630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-09-09 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-09-01 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-31 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-08-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-18 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-17 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-13 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-08-12 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-07 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-04 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-31 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-29 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-14 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-06 | 1.2106元 | 1.2106元 |