富国周期精选三年持有期混合A (017630.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3023元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率265.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3660 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国周期精选三年持有期混合C |
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富国周期精选三年持有期混合A(017630) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 6.44亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 15.33亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 15.08亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 12.23亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 11.60亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 11.42亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 11.83亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 11.06亿 | 12.79亿元 | -- |