兴银合丰债券C(017613) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 117.79万 | 107.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 331.95万 | 303.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,851.37万 | 2,582.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,012.47万 | 3,667.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.69亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.13亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,244.64万 | 1,145.76万元 | -- |