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公告
兴银合丰债券C
(017613.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
黄昭人
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-16
总资产规模
117.79万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1039
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.65%
(4478 / 7238)
相关基金:
主从基金:
兴银合丰债券A
、
兴银合丰债券E
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兴银合丰债券C(017613) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
117.79万
107.34万
元
--
2025-09-30
1.09
元
331.95万
303.26万
元
--
2025-06-30
1.10
元
2,851.37万
2,582.99万
元
--
2025-03-31
1.09
元
4,012.47万
3,667.70万
元
--
2024-12-31
1.14
元
2.69亿
2.36亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
3.13亿
2.85亿
元
--