兴银合丰债券C (017613.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模117.79万元 (2025-12-31) 基金净值1.1002元 (2026-02-11) 基金经理黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4500 / 7215)
相关基金:	主从基金: 兴银合丰债券A 、兴银合丰债券E
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兴银合丰债券C(017613) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-10	2025-02-10	0.04 元	2.36亿	943.87万元	3.50%	3.50%
2023-05-25	2023-05-25	0.0053 元	95.00	0.50元	0.50%	0.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。