兴银合丰债券C(017613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1041元 | 1.1494元 |
| 2026-04-07 | 1.1043元 | 1.1496元 |
| 2026-04-03 | 1.1042元 | 1.1495元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.1490元 |
| 2026-04-01 | 1.1035元 | 1.1488元 |
| 2026-03-31 | 1.1038元 | 1.1491元 |
| 2026-03-30 | 1.1038元 | 1.1491元 |
| 2026-03-27 | 1.1033元 | 1.1486元 |
| 2026-03-26 | 1.1030元 | 1.1483元 |
| 2026-03-25 | 1.1028元 | 1.1481元 |
| 2026-03-24 | 1.1028元 | 1.1481元 |
| 2026-03-23 | 1.1029元 | 1.1482元 |
| 2026-03-20 | 1.1031元 | 1.1484元 |
| 2026-03-19 | 1.1028元 | 1.1481元 |
| 2026-03-18 | 1.1026元 | 1.1479元 |
| 2026-03-17 | 1.1018元 | 1.1471元 |
| 2026-03-16 | 1.1013元 | 1.1466元 |
| 2026-03-13 | 1.1017元 | 1.1470元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.1468元 |
| 2026-03-11 | 1.1007元 | 1.1460元 |
| 2026-03-10 | 1.1008元 | 1.1461元 |
| 2026-03-09 | 1.1006元 | 1.1459元 |
| 2026-03-06 | 1.1014元 | 1.1467元 |
| 2026-03-05 | 1.1014元 | 1.1467元 |
| 2026-03-04 | 1.1015元 | 1.1468元 |
| 2026-03-03 | 1.1010元 | 1.1463元 |
| 2026-03-02 | 1.1007元 | 1.1460元 |
| 2026-02-27 | 1.1001元 | 1.1454元 |
| 2026-02-26 | 1.0998元 | 1.1451元 |
| 2026-02-25 | 1.1005元 | 1.1458元 |
| 2026-02-24 | 1.1009元 | 1.1462元 |
| 2026-02-13 | 1.1005元 | 1.1458元 |
| 2026-02-12 | 1.1005元 | 1.1458元 |
| 2026-02-11 | 1.1002元 | 1.1455元 |
| 2026-02-10 | 1.1001元 | 1.1454元 |
| 2026-02-09 | 1.1002元 | 1.1455元 |
| 2026-02-06 | 1.0997元 | 1.1450元 |
| 2026-02-05 | 1.0995元 | 1.1448元 |
| 2026-02-04 | 1.0991元 | 1.1444元 |
| 2026-02-03 | 1.0990元 | 1.1443元 |
| 2026-02-02 | 1.0990元 | 1.1443元 |
| 2026-01-30 | 1.0988元 | 1.1441元 |
| 2026-01-29 | 1.0988元 | 1.1441元 |
| 2026-01-28 | 1.0987元 | 1.1440元 |
| 2026-01-27 | 1.0985元 | 1.1438元 |
| 2026-01-26 | 1.0986元 | 1.1439元 |
| 2026-01-23 | 1.0987元 | 1.1440元 |
| 2026-01-22 | 1.0982元 | 1.1435元 |
| 2026-01-21 | 1.0983元 | 1.1436元 |
| 2026-01-20 | 1.0983元 | 1.1436元 |