兴银合丰债券C (017613.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄昭人基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1109元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4373 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合丰债券(007433) 、兴银合丰债券E |
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兴银合丰债券C(017613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1109元 | 1.1562元 |
| 2026-05-28 | 1.1108元 | 1.1561元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.1571元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1553元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.1545元 |
| 2026-05-22 | 1.1088元 | 1.1541元 |
| 2026-05-21 | 1.1090元 | 1.1543元 |
| 2026-05-20 | 1.1090元 | 1.1543元 |
| 2026-05-19 | 1.1093元 | 1.1546元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1524元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.1514元 |
| 2026-05-14 | 1.1067元 | 1.1520元 |
| 2026-05-13 | 1.1071元 | 1.1524元 |
| 2026-05-12 | 1.1069元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.1065元 | 1.1518元 |
| 2026-05-08 | 1.1056元 | 1.1509元 |
| 2026-05-07 | 1.1055元 | 1.1508元 |
| 2026-05-06 | 1.1054元 | 1.1507元 |
| 2026-04-30 | 1.1059元 | 1.1512元 |
| 2026-04-29 | 1.1059元 | 1.1512元 |
| 2026-04-28 | 1.1054元 | 1.1507元 |
| 2026-04-27 | 1.1049元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1508元 |
| 2026-04-23 | 1.1066元 | 1.1519元 |
| 2026-04-22 | 1.1075元 | 1.1528元 |
| 2026-04-21 | 1.1068元 | 1.1521元 |
| 2026-04-20 | 1.1065元 | 1.1518元 |
| 2026-04-17 | 1.1063元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.1051元 | 1.1504元 |
| 2026-04-15 | 1.1047元 | 1.1500元 |
| 2026-04-14 | 1.1042元 | 1.1495元 |
| 2026-04-13 | 1.1041元 | 1.1494元 |
| 2026-04-10 | 1.1039元 | 1.1492元 |
| 2026-04-09 | 1.1038元 | 1.1491元 |
| 2026-04-08 | 1.1041元 | 1.1494元 |
| 2026-04-07 | 1.1043元 | 1.1496元 |
| 2026-04-03 | 1.1042元 | 1.1495元 |
| 2026-04-02 | 1.1037元 | 1.1490元 |
| 2026-04-01 | 1.1035元 | 1.1488元 |
| 2026-03-31 | 1.1038元 | 1.1491元 |
| 2026-03-30 | 1.1038元 | 1.1491元 |
| 2026-03-27 | 1.1033元 | 1.1486元 |
| 2026-03-26 | 1.1030元 | 1.1483元 |
| 2026-03-25 | 1.1028元 | 1.1481元 |
| 2026-03-24 | 1.1028元 | 1.1481元 |
| 2026-03-23 | 1.1029元 | 1.1482元 |
| 2026-03-20 | 1.1031元 | 1.1484元 |
| 2026-03-19 | 1.1028元 | 1.1481元 |
| 2026-03-18 | 1.1026元 | 1.1479元 |
| 2026-03-17 | 1.1018元 | 1.1471元 |