兴银合丰债券C (017613.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄昭人基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1136元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4176 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合丰债券(007433) 、兴银合丰债券E |
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兴银合丰债券C(017613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1136元 | 1.1589元 |
| 2026-07-16 | 1.1131元 | 1.1584元 |
| 2026-07-15 | 1.1134元 | 1.1587元 |
| 2026-07-14 | 1.1132元 | 1.1585元 |
| 2026-07-13 | 1.1132元 | 1.1585元 |
| 2026-07-10 | 1.1133元 | 1.1586元 |
| 2026-07-09 | 1.1131元 | 1.1584元 |
| 2026-07-08 | 1.1131元 | 1.1584元 |
| 2026-07-07 | 1.1116元 | 1.1569元 |
| 2026-07-06 | 1.1114元 | 1.1567元 |
| 2026-07-03 | 1.1095元 | 1.1548元 |
| 2026-07-02 | 1.1104元 | 1.1557元 |
| 2026-07-01 | 1.1104元 | 1.1557元 |
| 2026-06-30 | 1.1122元 | 1.1575元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1590元 |
| 2026-06-26 | 1.1124元 | 1.1577元 |
| 2026-06-25 | 1.1115元 | 1.1568元 |
| 2026-06-24 | 1.1109元 | 1.1562元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1561元 |
| 2026-06-22 | 1.1109元 | 1.1562元 |
| 2026-06-18 | 1.1108元 | 1.1561元 |
| 2026-06-17 | 1.1106元 | 1.1559元 |
| 2026-06-16 | 1.1104元 | 1.1557元 |
| 2026-06-15 | 1.1100元 | 1.1553元 |
| 2026-06-12 | 1.1101元 | 1.1554元 |
| 2026-06-11 | 1.1101元 | 1.1554元 |
| 2026-06-10 | 1.1104元 | 1.1557元 |
| 2026-06-09 | 1.1105元 | 1.1558元 |
| 2026-06-08 | 1.1108元 | 1.1561元 |
| 2026-06-05 | 1.1110元 | 1.1563元 |
| 2026-06-04 | 1.1112元 | 1.1565元 |
| 2026-06-03 | 1.1110元 | 1.1563元 |
| 2026-06-02 | 1.1111元 | 1.1564元 |
| 2026-06-01 | 1.1112元 | 1.1565元 |
| 2026-05-29 | 1.1109元 | 1.1562元 |
| 2026-05-28 | 1.1108元 | 1.1561元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.1571元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1553元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.1545元 |
| 2026-05-22 | 1.1088元 | 1.1541元 |
| 2026-05-21 | 1.1090元 | 1.1543元 |
| 2026-05-20 | 1.1090元 | 1.1543元 |
| 2026-05-19 | 1.1093元 | 1.1546元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1524元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.1514元 |
| 2026-05-14 | 1.1067元 | 1.1520元 |
| 2026-05-13 | 1.1071元 | 1.1524元 |
| 2026-05-12 | 1.1069元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.1065元 | 1.1518元 |
| 2026-05-08 | 1.1056元 | 1.1509元 |