兴银合丰债券C(017613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1002元 | 1.1455元 |
| 2026-02-10 | 1.1001元 | 1.1454元 |
| 2026-02-09 | 1.1002元 | 1.1455元 |
| 2026-02-06 | 1.0997元 | 1.1450元 |
| 2026-02-05 | 1.0995元 | 1.1448元 |
| 2026-02-04 | 1.0991元 | 1.1444元 |
| 2026-02-03 | 1.0990元 | 1.1443元 |
| 2026-02-02 | 1.0990元 | 1.1443元 |
| 2026-01-30 | 1.0988元 | 1.1441元 |
| 2026-01-29 | 1.0988元 | 1.1441元 |
| 2026-01-28 | 1.0987元 | 1.1440元 |
| 2026-01-27 | 1.0985元 | 1.1438元 |
| 2026-01-26 | 1.0986元 | 1.1439元 |
| 2026-01-23 | 1.0987元 | 1.1440元 |
| 2026-01-22 | 1.0982元 | 1.1435元 |
| 2026-01-21 | 1.0983元 | 1.1436元 |
| 2026-01-20 | 1.0983元 | 1.1436元 |
| 2026-01-19 | 1.0982元 | 1.1435元 |
| 2026-01-16 | 1.0981元 | 1.1434元 |
| 2026-01-15 | 1.0976元 | 1.1429元 |
| 2026-01-14 | 1.0974元 | 1.1427元 |
| 2026-01-13 | 1.0973元 | 1.1426元 |
| 2026-01-12 | 1.0972元 | 1.1425元 |
| 2026-01-09 | 1.0968元 | 1.1421元 |
| 2026-01-08 | 1.0965元 | 1.1418元 |
| 2026-01-07 | 1.0957元 | 1.1410元 |
| 2026-01-06 | 1.0961元 | 1.1414元 |
| 2026-01-05 | 1.0970元 | 1.1423元 |
| 2025-12-31 | 1.0973元 | 1.1426元 |
| 2025-12-30 | 1.0972元 | 1.1425元 |
| 2025-12-29 | 1.0973元 | 1.1426元 |
| 2025-12-26 | 1.0978元 | 1.1431元 |
| 2025-12-25 | 1.0977元 | 1.1430元 |
| 2025-12-24 | 1.0977元 | 1.1430元 |
| 2025-12-23 | 1.0976元 | 1.1429元 |
| 2025-12-22 | 1.0973元 | 1.1426元 |
| 2025-12-19 | 1.0976元 | 1.1429元 |
| 2025-12-18 | 1.0966元 | 1.1419元 |
| 2025-12-17 | 1.0966元 | 1.1419元 |
| 2025-12-16 | 1.0950元 | 1.1403元 |
| 2025-12-15 | 1.0949元 | 1.1402元 |
| 2025-12-12 | 1.0965元 | 1.1418元 |
| 2025-12-11 | 1.0970元 | 1.1423元 |
| 2025-12-10 | 1.0964元 | 1.1417元 |
| 2025-12-09 | 1.0961元 | 1.1414元 |
| 2025-12-08 | 1.0956元 | 1.1409元 |
| 2025-12-05 | 1.0955元 | 1.1408元 |
| 2025-12-04 | 1.0949元 | 1.1402元 |
| 2025-12-03 | 1.0959元 | 1.1412元 |
| 2025-12-02 | 1.0961元 | 1.1414元 |