兴银合丰债券C(017613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1198元 | 1.1651元 |
| 2026-09-17 | 1.1197元 | 1.1650元 |
| 2026-09-16 | 1.1196元 | 1.1649元 |
| 2026-09-15 | 1.1195元 | 1.1648元 |
| 2026-09-14 | 1.1195元 | 1.1648元 |
| 2026-09-11 | 1.1194元 | 1.1647元 |
| 2026-09-10 | 1.1194元 | 1.1647元 |
| 2026-09-09 | 1.1194元 | 1.1647元 |
| 2026-09-08 | 1.1188元 | 1.1641元 |
| 2026-09-07 | 1.1192元 | 1.1645元 |
| 2026-09-04 | 1.1184元 | 1.1637元 |
| 2026-09-03 | 1.1190元 | 1.1643元 |
| 2026-09-02 | 1.1188元 | 1.1641元 |
| 2026-09-01 | 1.1189元 | 1.1642元 |
| 2026-08-31 | 1.1169元 | 1.1622元 |
| 2026-08-28 | 1.1162元 | 1.1615元 |
| 2026-08-27 | 1.1166元 | 1.1619元 |
| 2026-08-26 | 1.1189元 | 1.1642元 |
| 2026-08-25 | 1.1199元 | 1.1652元 |
| 2026-08-24 | 1.1205元 | 1.1658元 |
| 2026-08-21 | 1.1199元 | 1.1652元 |
| 2026-08-20 | 1.1202元 | 1.1655元 |
| 2026-08-19 | 1.1215元 | 1.1668元 |
| 2026-08-18 | 1.1218元 | 1.1671元 |
| 2026-08-17 | 1.1209元 | 1.1662元 |
| 2026-08-14 | 1.1207元 | 1.1660元 |
| 2026-08-13 | 1.1207元 | 1.1660元 |
| 2026-08-12 | 1.1206元 | 1.1659元 |
| 2026-08-11 | 1.1196元 | 1.1649元 |
| 2026-08-10 | 1.1214元 | 1.1667元 |
| 2026-08-07 | 1.1187元 | 1.1640元 |
| 2026-08-06 | 1.1168元 | 1.1621元 |
| 2026-08-05 | 1.1169元 | 1.1622元 |
| 2026-08-04 | 1.1175元 | 1.1628元 |
| 2026-08-03 | 1.1164元 | 1.1617元 |
| 2026-07-31 | 1.1163元 | 1.1616元 |
| 2026-07-30 | 1.1161元 | 1.1614元 |
| 2026-07-29 | 1.1160元 | 1.1613元 |
| 2026-07-28 | 1.1160元 | 1.1613元 |
| 2026-07-27 | 1.1160元 | 1.1613元 |
| 2026-07-24 | 1.1160元 | 1.1613元 |
| 2026-07-23 | 1.1161元 | 1.1614元 |
| 2026-07-22 | 1.1176元 | 1.1629元 |
| 2026-07-21 | 1.1134元 | 1.1587元 |
| 2026-07-20 | 1.1133元 | 1.1586元 |
| 2026-07-17 | 1.1136元 | 1.1589元 |
| 2026-07-16 | 1.1131元 | 1.1584元 |
| 2026-07-15 | 1.1134元 | 1.1587元 |
| 2026-07-14 | 1.1132元 | 1.1585元 |
| 2026-07-13 | 1.1132元 | 1.1585元 |