兴银合丰债券C (017613.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄昭人基金类型债券型成立日期2022-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1109元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4373 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合丰债券(007433) 、兴银合丰债券E |
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兴银合丰债券C(017613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |