华夏国企创新混合发起式C (017603.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑晓辉基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9769元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率36.86% (336 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企创新混合发起式(017602) |
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华夏国企创新混合发起式C(017603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-06-04 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-03 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-06-02 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-06-01 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-05-29 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-05-28 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-05-27 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-26 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-05-25 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-05-22 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-05-21 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-20 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-05-19 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-05-18 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-05-15 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-05-14 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-13 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-05-12 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-05-11 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-05-08 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-07 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-05-06 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-04-30 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-04-29 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-04-28 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-04-27 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-04-24 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-04-23 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-22 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-04-21 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-04-20 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-04-17 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-04-16 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-15 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-14 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-13 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-09 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-08 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-04-07 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-03 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-01 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-31 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-30 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-27 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-03-26 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-25 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-24 | 1.5342元 | 1.5342元 |