华夏国企创新混合发起式C (017603.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑晓辉基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6264元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率53.05% (214 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企创新混合发起式(017602) |
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华夏国企创新混合发起式C(017603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-07-09 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-07-08 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-07-07 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2026-07-06 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-07-03 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2026-07-02 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-07-01 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-06-30 | 2.7562元 | 2.7562元 |
| 2026-06-29 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-06-26 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-06-25 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-06-24 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-06-23 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-06-22 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-06-18 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-06-17 | 2.2385元 | 2.2385元 |
| 2026-06-16 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-06-15 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-06-12 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-06-11 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-10 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-06-09 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-06-08 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-06-05 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-06-04 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-03 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-06-02 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-06-01 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-05-29 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-05-28 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2026-05-27 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-05-26 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-05-25 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-05-22 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-05-21 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-05-20 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-05-19 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-05-18 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-05-15 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-05-14 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-13 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-05-12 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-05-11 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-05-08 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-07 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-05-06 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-04-30 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-04-29 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-04-28 | 1.8146元 | 1.8146元 |