华夏国企创新混合发起式C (017603.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑晓辉基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6816元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.10% (437 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企创新混合发起式A |
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华夏国企创新混合发起式C(017603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-15 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-14 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-13 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-10 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-09 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-08 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-04-07 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-03 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-01 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-31 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-30 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-27 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-03-26 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-25 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-24 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-03-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-20 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-19 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-18 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-03-17 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-03-16 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-13 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-03-12 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-11 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-03-10 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-03-09 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-03-06 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-03-05 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-03-04 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-03-03 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-03-02 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-02-27 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-02-26 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-02-25 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-02-24 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-13 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-02-12 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-02-11 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-02-10 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-02-09 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-02-06 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-02-05 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-02-04 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-02-03 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-02-02 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-01-30 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-01-29 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-01-28 | 1.8418元 | 1.8418元 |