华夏国企创新混合发起式C(017603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-08-26 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-08-25 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-08-24 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-08-21 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-08-20 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-08-19 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-08-18 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2026-08-17 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-08-14 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-08-13 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2026-08-12 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-08-11 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-08-10 | 2.3934元 | 2.3934元 |
| 2026-08-07 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2026-08-06 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-08-05 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-08-04 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-08-03 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-07-31 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-07-30 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-07-29 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-07-28 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-07-27 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-07-24 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-07-23 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-07-22 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-07-21 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2026-07-20 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-07-17 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-07-16 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-07-15 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-07-14 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2026-07-13 | 2.5808元 | 2.5808元 |
| 2026-07-10 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-07-09 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-07-08 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-07-07 | 2.5227元 | 2.5227元 |
| 2026-07-06 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-07-03 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2026-07-02 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-07-01 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-06-30 | 2.7562元 | 2.7562元 |
| 2026-06-29 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-06-26 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-06-25 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-06-24 | 2.4432元 | 2.4432元 |
| 2026-06-23 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-06-22 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-06-18 | 2.3260元 | 2.3260元 |