华夏国企创新混合发起式C (017603.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑晓辉基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6816元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.10% (437 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企创新混合发起式A |
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华夏国企创新混合发起式C(017603) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 3,711.08万 | 2,335.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 4,166.02万 | 2,456.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4,086.31万 | 3,494.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4,227.73万 | 3,711.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 5,048.21万 | 4,248.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,711.82万 | 4,169.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,302.02万 | 5,355.03万元 | -- |