华夏国企创新混合发起式C(017603) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.76元 | 4,668.62万 | 1,693.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 3,188.40万 | 2,125.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 3,711.08万 | 2,335.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 4,166.02万 | 2,456.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 4,086.31万 | 3,494.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4,227.73万 | 3,711.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 5,048.21万 | 4,248.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,711.82万 | 4,169.39万元 | -- |