中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C (017588.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0585元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (1144 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）(017587) 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C(017588) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4.70亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7.37亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8.84亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 9.62亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.54亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,521.37万 | 1,497.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 884.27万 | 883.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 53.81万 | 54.08万元 | -- |