中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C (017588.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0503元 (2025-12-24) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (1010 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C(017588) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 8.84亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 9.62亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.54亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,521.37万 | 1,497.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 884.27万 | 883.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 53.81万 | 54.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.32万 | 56.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 68.03万 | 69.21万元 | -- |