中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C (017588.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0482元 (2025-12-17) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (973 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C(017588) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.41亿 | 4.05% |
| (其中) 股票 | 4.41亿 | 4.05% | |
| 2 | 基金投资 | 92.22亿 | 84.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 6.25亿 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 6.25亿 | 5.73% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.97亿 | 5.47% |
| 5 | 其他资产 | 1,357.28万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.75亿 | 1.61% |
| 金融业 | 5,909.02万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,198.59万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,913.31万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,472.94万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 4,111.10万 | 0.38% |
| 工业 | 2,404.56万 | 0.22% |
| 信息技术 | 2,143.05万 | 0.20% |
| 基础材料 | 1,097.58万 | 0.10% |
| 电信服务 | 329.04万 | 0.03% |
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