中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C (017588.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0542元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (1099 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）(017587) 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C(017588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-03 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-28 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |