中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C (017588.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0580元 (2026-02-11) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (1106 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C(017588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-08 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |