中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C (017588.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0587元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (1139 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）(017587) 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C(017588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-14 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-01 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-18 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |