中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C (017588.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0482元 (2025-12-17) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (968 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C(017588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-24 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-21 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-10-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-10-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-10-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-10-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-10-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-10-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-10-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-10-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-10-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-10-09 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-09-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-09-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-09-26 | 1.0398元 | 1.0398元 |