汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(017580) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 1,197.08万 | 1,013.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,181.99万 | 1,006.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,196.61万 | 1,006.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,021.98万 | 1,005.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,007.70万 | 1,005.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 988.12万 | 1,003.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 952.89万 | 1,003.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 941.50万 | 1,003.31万元 | -- |