汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） (017580.jj ) 申	基金经理陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-07-10总资产规模1,197.08万元 (2026-03-31) 基金净值1.3670元 (2026-05-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (312 / 1461)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(017580) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1,033.34万	85.28%
2	银行存款及结算备付金	177.83万	14.68%
3	其他资产	5,999.00	0.05%

加载中......