汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(017580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-06 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-07-03 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-02 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-01 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-30 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-29 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-26 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-25 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-06-24 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-23 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-22 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-06-16 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-15 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-12 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-11 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-10 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-09 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-08 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-05 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-04 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-03 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-02 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-01 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-27 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-26 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-25 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-22 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-21 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-20 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-19 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-18 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-15 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-14 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-13 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-08 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-07 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-06 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-23 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-20 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |