汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(017580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-07 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-06 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-23 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-20 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-14 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-13 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-10 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-08 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-07 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-01 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-30 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-27 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-25 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-19 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-18 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-17 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-16 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-10 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-06 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-05 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-04 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-02 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-02-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-26 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-25 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-11 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-02-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |