华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0956元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率129.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5633 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9,629.43万 | 9,000.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9,780.97万 | 9,058.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9,944.80万 | 9,334.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,991.54万 | 9,479.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,172.13万 | 2,067.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.31亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.28亿 | 2.25亿元 | -- |