华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0960元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5655 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1,906.85万 | 1,731.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,357.98万 | 2,162.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9,629.43万 | 9,000.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9,780.97万 | 9,058.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9,944.80万 | 9,334.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,991.54万 | 9,479.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,172.13万 | 2,067.32万元 | -- |