华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0866元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率446.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5273 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-10-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-09-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-09-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-09-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-01 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |