华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5931 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-01 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |