华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0956元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率129.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5633 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-29 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-15 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-08 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-31 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |