华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0960元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5655 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-18 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-29 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |