华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0997元 (2026-02-24) 基金经理靖博灵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率129.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5654 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.63万元 | 0.80% | 10.66万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 118.19万元 | 0.80% | 29.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |