华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0866元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率446.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5273 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.72万元 | 0.80% | 6.43万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-10-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.63万元 | 0.80% | 10.66万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 118.19万元 | 0.80% | 29.55万元 | 0.20% |