华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0956元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率129.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5633 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,571.58万 | 18.49% |
| (其中) 股票 | 2,571.58万 | 18.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,575.69万 | 68.84% |
| (其中) 债券 | 9,575.69万 | 68.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 379.30万 | 2.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 704.14万 | 5.06% |
| 5 | 其他资产 | 678.69万 | 4.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,196.76万 | 8.60% |
| 金融业 | 528.91万 | 3.80% |
| 采矿业 | 219.84万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.21万 | 1.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.12万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 128.72万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.86万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 43.74万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.82万 | 0.28% |
| 建筑业 | 35.72万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.90万 | 0.23% |
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