华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5911 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,344.30万 | 24.52% |
| (其中) 股票 | 1,344.30万 | 24.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,698.99万 | 67.47% |
| (其中) 债券 | 3,698.99万 | 67.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 434.31万 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 4.89万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 554.15万 | 10.11% |
| 金融业 | 288.06万 | 5.25% |
| 采矿业 | 178.93万 | 3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.20万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.93万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.74万 | 1.11% |
| 建筑业 | 44.80万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 34.63万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.17万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 11.01万 | 0.20% |
| 房地产业 | 5.19万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.34万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.15万 | 0.06% |
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