华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型混合型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0960元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5655 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳兴增益一年持有混合C |
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,189.84万 | 21.14% |
| (其中) 股票 | 1,189.84万 | 21.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,421.60万 | 60.78% |
| (其中) 债券 | 3,421.60万 | 60.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 237.41万 | 4.22% |
| 4 | 其他资产 | 780.44万 | 13.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 807.39万 | 14.34% |
| 金融业 | 124.01万 | 2.20% |
| 采矿业 | 57.86万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.30万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.08万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.11万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 22.10万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.00万 | 0.30% |
| 建筑业 | 15.74万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 8.62万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.87万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.71万 | 0.05% |
| 房地产业 | 2.05万 | 0.04% |
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