华夏中证机床ETF发起式联接C (017574.jj ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2910元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.26% (757 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机床ETF发起式联接(017573)目标基金: 华夏中证机床ETF(159663) |
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华夏中证机床ETF发起式联接C(017574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-28 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-27 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-05-26 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-05-25 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-05-22 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2026-05-21 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-05-20 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-05-19 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-05-18 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-05-15 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-05-14 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-05-13 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-05-12 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-05-11 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-05-08 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-05-07 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-05-06 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-04-30 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-04-29 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-04-28 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-04-27 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2026-04-24 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-23 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-04-22 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-04-21 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-04-20 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-04-17 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-04-16 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-04-15 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-04-14 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-04-13 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-10 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-04-09 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-04-08 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-04-07 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-04-03 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-02 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-01 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-03-31 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-03-30 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-03-27 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-03-26 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-03-25 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-03-24 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-03-23 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-03-20 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-19 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-03-18 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-17 | 1.8328元 | 1.8328元 |