华夏中证机床ETF发起式联接C (017574.jj ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5812元 (2025-12-26) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% (1264 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机床ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证机床ETF |
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华夏中证机床ETF发起式联接C(017574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-25 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-12-24 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-12-23 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-22 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-19 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-12-18 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-17 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-12-16 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-12-15 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-12 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-12-11 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-12-10 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-09 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-12-08 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2025-12-05 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-12-04 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-03 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-12-02 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-01 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-11-28 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-11-27 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-11-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-11-25 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-11-24 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-11-21 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-11-20 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-11-19 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-11-18 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-11-17 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-11-14 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-11-13 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-11-12 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-11 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-11-10 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-11-07 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-11-06 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-11-05 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-11-04 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-11-03 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-10-31 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2025-10-30 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-10-29 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-10-28 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2025-10-27 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-10-24 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-10-23 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-10-22 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-10-21 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-10-20 | 1.4395元 | 1.4395元 |