华夏中证机床ETF发起式联接C (017574.jj ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3943元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.81% (697 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机床ETF发起式联接(017573)目标基金: 华夏中证机床ETF(159663) |
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华夏中证机床ETF发起式联接C(017574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3943元 | 2.3943元 |
| 2026-07-09 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-07-08 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2026-07-07 | 2.4937元 | 2.4937元 |
| 2026-07-06 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-07-03 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-07-02 | 2.5882元 | 2.5882元 |
| 2026-07-01 | 2.6638元 | 2.6638元 |
| 2026-06-30 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-06-29 | 2.5731元 | 2.5731元 |
| 2026-06-26 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-06-25 | 2.6995元 | 2.6995元 |
| 2026-06-24 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-06-23 | 2.6206元 | 2.6206元 |
| 2026-06-22 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-06-18 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2026-06-17 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-06-16 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-06-15 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2026-06-12 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-06-11 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2026-06-10 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-06-09 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-06-08 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2026-06-05 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-06-04 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2026-06-03 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2026-06-02 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-06-01 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-29 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-28 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-27 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-05-26 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-05-25 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-05-22 | 2.3886元 | 2.3886元 |
| 2026-05-21 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-05-20 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-05-19 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-05-18 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-05-15 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-05-14 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-05-13 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-05-12 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-05-11 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-05-08 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-05-07 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-05-06 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-04-30 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-04-29 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-04-28 | 1.9559元 | 1.9559元 |