华夏中证机床ETF发起式联接C (017574.jj ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5812元 (2025-12-26) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% (1264 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机床ETF发起式联接A目标基金: 华夏中证机床ETF |
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华夏中证机床ETF发起式联接C(017574) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 2,027.65万 | 1,307.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,060.01万 | 900.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,241.27万 | 1,057.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 695.03万 | 658.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 869.75万 | 890.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 987.55万 | 1,140.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,371.81万 | 1,424.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 675.24万 | 673.89万元 | -- |