华夏中证机床ETF发起式联接A (017573.jj ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4170元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.20% (686 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机床ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机床ETF(159663) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证机床ETF发起式联接A(017573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-07-09 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-07-08 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-07-07 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-07-06 | 2.5557元 | 2.5557元 |
| 2026-07-03 | 2.6484元 | 2.6484元 |
| 2026-07-02 | 2.6125元 | 2.6125元 |
| 2026-07-01 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-06-30 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-06-29 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-06-26 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-06-25 | 2.7247元 | 2.7247元 |
| 2026-06-24 | 2.6844元 | 2.6844元 |
| 2026-06-23 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-06-22 | 2.7202元 | 2.7202元 |
| 2026-06-18 | 2.6956元 | 2.6956元 |
| 2026-06-17 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-06-16 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2026-06-15 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-06-12 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-06-11 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-06-10 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-06-09 | 2.4378元 | 2.4378元 |
| 2026-06-08 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-06-05 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-06-04 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-06-03 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-06-02 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2026-06-01 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-05-29 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-05-28 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2026-05-27 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-05-26 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2026-05-25 | 2.4483元 | 2.4483元 |
| 2026-05-22 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-05-21 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-05-20 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-05-19 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-05-18 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-05-15 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-05-14 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-05-13 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-05-12 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-05-11 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-05-08 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-05-07 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-05-06 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-04-30 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-04-29 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-28 | 1.9733元 | 1.9733元 |