华夏中证机床ETF发起式联接A (017573.jj ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7584元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.006% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (681 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机床ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机床ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证机床ETF发起式联接A(017573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-10-08 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-09-30 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-09-29 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-09-28 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-09-24 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-09-23 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-09-22 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-09-21 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-09-18 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-09-17 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-09-16 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-09-15 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-09-14 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-09-11 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-09-10 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-09-09 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-09-08 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-09-07 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-09-04 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-09-03 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-09-02 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-09-01 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-08-31 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-08-28 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-08-27 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-08-26 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-08-25 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-08-24 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-08-21 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-08-20 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-08-19 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-08-18 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-08-17 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-08-14 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-08-13 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-08-12 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-08-11 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-08-10 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-08-07 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-08-06 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-08-05 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-08-04 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-08-03 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-07-31 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-07-30 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-07-29 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-07-28 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-07-27 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-07-24 | 1.9041元 | 1.9041元 |