华夏中证机床ETF发起式联接A (017573.jj ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0475元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.32% (855 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机床ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机床ETF(159663) |
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华夏中证机床ETF发起式联接A(017573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-04-29 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-28 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-04-27 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-04-24 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-04-23 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-04-22 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-04-21 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-04-20 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-04-17 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-04-16 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-04-15 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-04-14 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-04-13 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-04-10 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-04-09 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-04-08 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-07 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-04-03 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-04-02 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-01 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-31 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-03-30 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-03-27 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-03-26 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-03-25 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-03-24 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-03-23 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-03-20 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-19 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-18 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-03-17 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-03-16 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-03-13 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-03-12 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-03-11 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-03-10 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-09 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-03-06 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-03-05 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-03-04 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-03-03 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-03-02 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-02-27 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-02-26 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-02-25 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-02-24 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-02-13 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-02-12 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-02-11 | 1.7961元 | 1.7961元 |