华夏中证机床ETF发起式联接A (017573.jj ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7584元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.006% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (681 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机床ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机床ETF |
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华夏中证机床ETF发起式联接A(017573) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.71元 | 1.07亿 | 3,938.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.73元 | 4,187.59万 | 2,413.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 2,697.69万 | 1,672.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2,702.52万 | 1,729.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1,860.77万 | 1,571.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,947.61万 | 1,649.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,339.72万 | 1,262.57万元 | -- |