华夏中证机床ETF发起式联接A (017573.jj ) 中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7584元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.006% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (681 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证机床ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证机床ETF |
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华夏中证机床ETF发起式联接A(017573) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.43亿 | 89.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,101.81万 | 2.87% |
| (其中) 债券 | 1,101.81万 | 2.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,541.77万 | 4.01% |
| 4 | 其他资产 | 1,536.63万 | 4.00% |
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