华夏稳茂增益一年持有混合C(017569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-20 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |