华夏稳茂增益一年持有混合C (017569.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1133元 (2026-02-13) 基金经理郝彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5486 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合A |
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华夏稳茂增益一年持有混合C(017569) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 724.65万 | 668.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,250.14万 | 1,165.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,413.90万 | 1,351.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,455.21万 | 1,399.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,821.33万 | 1,754.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,308.58万 | 2,250.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,317.59万 | 3,256.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.09亿元 | -- |