华夏稳茂增益一年持有混合C (017569.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1008元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5906 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合(017568) |
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华夏稳茂增益一年持有混合C(017569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-25 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-21 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-06 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-21 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-02 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-01 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-31 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-19 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |