华夏稳茂增益一年持有混合C (017569.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0835元 (2025-12-26) 基金经理郝彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5472 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合A |
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华夏稳茂增益一年持有混合C(017569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-01 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-21 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-11-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-14 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-31 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-10-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-10-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |