华夏稳茂增益一年持有混合C (017569.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1133元 (2026-02-13) 基金经理郝彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5486 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合A |
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华夏稳茂增益一年持有混合C(017569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-05 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-06 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-31 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-17 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-12 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |