华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0802元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5669 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合C |
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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 3,480.65万 | 3,137.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,513.88万 | 3,198.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3,477.98万 | 3,174.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,762.07万 | 3,472.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,778.22万 | 3,579.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,072.17万 | 3,884.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,297.18万 | 3,154.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,788.79万 | 2,701.79万元 | -- |