华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0955元 (2025-12-26) 基金经理郝彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率275.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5226 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合C |
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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,762.07万 | 3,472.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,778.22万 | 3,579.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,072.17万 | 3,884.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,297.18万 | 3,154.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,788.79万 | 2,701.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,506.18万 | 3,424.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |