华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0802元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5668 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合C |
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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-10-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.10万元 | 0.80% | 5.27万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 83.32万元 | 0.80% | 20.83万元 | 0.20% |