华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1180元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率275.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5780 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合C |
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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,120.22万 | 26.52% |
| (其中) 股票 | 1,120.22万 | 26.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,283.01万 | 54.05% |
| (其中) 债券 | 2,283.01万 | 54.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 820.26万 | 19.42% |
| 4 | 其他资产 | 4,265.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 588.84万 | 13.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.30万 | 2.90% |
| 租赁和商务服务业 | 58.52万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.83万 | 1.25% |
| 采矿业 | 41.66万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.75万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 30.49万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.93万 | 0.50% |
| 建筑业 | 11.87万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.40万 | 0.22% |
| 房地产业 | 2.22万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 27.04万 | 0.64% |
| 金融 | 24.37万 | 0.58% |
| 公用事业 | 24.16万 | 0.57% |
| 能源 | 23.13万 | 0.55% |
| 工业 | 16.73万 | 0.40% |
| 通讯服务 | 10.89万 | 0.26% |
| 必需消费品 | 10.21万 | 0.24% |
| 材料 | 7.89万 | 0.19% |
| 非必需消费品 | 2.83万 | 0.07% |
| 保健 | 2.65万 | 0.06% |
| 信息技术 | 5,218.00 | 0.01% |
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