华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0988元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5571 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合C |
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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 774.22万 | 19.21% |
| (其中) 股票 | 774.22万 | 19.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,904.11万 | 47.25% |
| (其中) 债券 | 1,904.11万 | 47.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,309.42万 | 32.49% |
| 4 | 其他资产 | 41.94万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 457.23万 | 11.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.85万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 51.60万 | 1.28% |
| 建筑业 | 20.74万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.44万 | 0.28% |
| 采矿业 | 10.12万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.57万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.38万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.23万 | 0.13% |
| 教育 | 4.12万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 3.55万 | 0.09% |
| 房地产业 | 2.19万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.02万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.28%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 23.53万 | 0.58% |
| 金融 | 22.38万 | 0.56% |
| 公用事业 | 21.75万 | 0.54% |
| 能源 | 18.53万 | 0.46% |
| 工业 | 15.96万 | 0.40% |
| 通讯服务 | 9.83万 | 0.24% |
| 必需消费品 | 7.90万 | 0.20% |
| 材料 | 6.83万 | 0.17% |
| 非必需消费品 | 2.97万 | 0.07% |
| 保健 | 2.04万 | 0.05% |
| 信息技术 | 4,468.00 | 0.01% |
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