华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0955元 (2025-12-26) 基金经理郝彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率275.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5226 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合C |
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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,233.18万 | 18.34% |
| (其中) 股票 | 1,233.18万 | 18.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,901.92万 | 43.15% |
| (其中) 债券 | 2,901.92万 | 43.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,589.95万 | 38.51% |
| 4 | 其他资产 | 1,966.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 751.81万 | 11.18% |
| 金融业 | 175.46万 | 2.61% |
| 建筑业 | 74.78万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.39万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 39.72万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.70万 | 0.55% |
| 采矿业 | 34.11万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.23万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.80万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.02万 | 0.19% |
| 房地产业 | 8.14万 | 0.12% |
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