华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1262元 (2026-02-13) 基金经理郝彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率275.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5261 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合C |
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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,236.85万 | 28.27% |
| (其中) 股票 | 1,236.85万 | 28.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,545.75万 | 35.33% |
| (其中) 债券 | 1,545.75万 | 35.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 385.90万 | 8.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,206.77万 | 27.58% |
| 5 | 其他资产 | 9.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 759.54万 | 17.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.52万 | 2.30% |
| 金融业 | 68.80万 | 1.57% |
| 建筑业 | 26.51万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.85万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.36万 | 0.51% |
| 教育 | 20.04万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 15.96万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.82万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 11.11万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.88万 | 0.13% |
| 房地产业 | 5.10万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.18万 | 0.07% |
| 采矿业 | 2.68万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.74万 | 0.04% |
| 综合 | 5,838.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.48%) |
|---|---|---|
| 金融 | 28.93万 | 0.66% |
| 房地产 | 24.90万 | 0.57% |
| 公用事业 | 23.99万 | 0.55% |
| 能源 | 20.35万 | 0.47% |
| 工业 | 16.62万 | 0.38% |
| 通讯服务 | 11.43万 | 0.26% |
| 必需消费品 | 9.79万 | 0.22% |
| 材料 | 9.74万 | 0.22% |
| 非必需消费品 | 3.22万 | 0.07% |
| 保健 | 2.64万 | 0.06% |
| 信息技术 | 5,541.00 | 0.01% |
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