华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率275.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5659 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合C |
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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-02 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-15 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-14 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-08 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-13 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-02 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |