华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1262元 (2026-02-13) 基金经理郝彬管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 持仓换手率275.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5261 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳茂增益一年持有混合C |
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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-16 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-15 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-29 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |