华安产业优选混合C (017565.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3200元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2836 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业优选混合(017564) |
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华安产业优选混合C(017565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-09 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-08 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-07 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-07-06 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-03 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-07-02 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-07-01 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-06-30 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-06-29 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-26 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-25 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-24 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-23 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-22 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-18 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-06-17 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-16 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-15 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-12 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-11 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-09 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-05 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-04 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-03 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-06-02 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-01 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-29 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-27 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-26 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-22 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-21 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-19 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-18 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-14 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-13 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-12 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-11 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-08 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-07 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |