华安产业优选混合C (017565.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2645元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3436 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业优选混合(017564) |
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华安产业优选混合C(017565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-14 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-13 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-12 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-11 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-08 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-07 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-27 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-23 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-21 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-19 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-13 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-09 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |