华安产业优选混合C (017565.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3010元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2999 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业优选混合(017564) |
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华安产业优选混合C(017565) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1,749.28万 | 1,586.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2,325.16万 | 2,000.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,943.39万 | 3,310.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 7,117.21万 | 7,418.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 7,124.54万 | 7,897.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 7,309.88万 | 8,345.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 8,138.68万 | 9,217.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 7,098.10万 | 9,670.44万元 | -- |