太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,168.11万 | 3,019.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,373.16万 | 3,224.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,401.40万 | 3,262.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,649.56万 | 3,508.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,865.38万 | 3,730.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,358.66万 | 6,141.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,946.29万 | 4,805.95万元 | -- |