太平中证同业存单AAA指数7天持有 (017563.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-01-18总资产规模3,373.16万元 (2025-12-31) 基金净值1.0475元 (2026-02-13) 基金经理朱燕琼管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6821 / 9078)
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太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) - 历史分红派息及拆分数据列表

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