太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-06 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-22 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-31 | 1.0492元 | 1.0492元 |